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TinMo 政府性投资项目资金双控管理系统

TinMo 政府性投资项目资金双控管理系统

      国库集中支付双控管理信息系统是根据支付局的需求调研定向开发的一套管理型软件系统。
      国库集中支付管理目前在国内基本上是一个手工操作过程。手工录入及审批过程浪费了许多宝贵的人力资源,而且信息反馈慢,随着项目逐渐增多,合同数量也会成倍增加,传统的手工处理已经难以满足快节奏、高效率的现代生活的需求,而且容易出错。经常须要对特定或任意时间段发生的业务进行统计,以便为下一步工作计划提供参考。如各类报表的统计,若由手工完成效率十分低下。当业务扩大后,传统的手工记录非常不方便,不易查询、修改、存放,不易保密,容易遗失。
      因此由计算机来管理庞大而繁杂的物流数据是非常合适的,不仅查询和修改方便,并且效率高,速度快,完全能够满足现代信息化管理的要求,同时也可实现与财务等相关软件的对接,更有利于实现全面办公自动化。
      另外项目及合同信息特别是合同支付信息都是与资金相关,而且资金额度比较大,每次资金变动都要及时,有效的进行监控,防止资金滥用,挪用。同时还要能够在不同的时段产出相应的报表或相应的查询结果,以便于管理人员的统计与分析。建立国库集中支付管理信息系统,实现对项目合同支付情况有效管理是目前最为行之有效的管理方法。
      系统提供对项目资金的拨入与拨付、提醒等日常账务处理进行综合管理,包括
      详细的项目档案管理:有效项目的各种资金变动情况,如资金调整,分配方式,付款用途,资金到位情况,付款情况等,
      严谨的合同录入:有效记录合同相关的收付款单位及其相关的银行账号信息、项目归属及合同金额及审计金额等。
      全面的资金来源情况采集:有效记录每一笔资金流入的归属管理单位与其相关的项目款项来源,如上级拨款、银行贷款及其他等;有效记录针对所属项目的合同款项的每一次拨付情况等。
      完整的资金拨付情况记录:每次拨付款的收付款单位及其相关银行账号信息、申请拨付与实际拨付的款项情况和审核人员对该次拨款的审核结果等。
      严格的审核流程:项目信息、合同信息、资金来源、资金拨付录入后需经过严格的审核流程,有相关管理人员进行审核并给出审核通过或者拒付意见。
      灵活的数据查询:如资金来源情况查询、项目信息查询、合同信息查询和资金拨付情况查询等。可为用户方便快捷的提供不同时期的相关信息,便于用户有效的控制和掌控各个环节资金的运作情况。
      丰富的权限设置:对于系统的操作人员提供了丰富的权限管理功能,可根据不同单位不同部门的操作人员给予任何的操作和查询权限。可有效的对使用本系统的用户进行管理,从而使得每个用户分工更加明确,对于数据的有效性及安全性有更好的保障。
      相应的参数设置:可以对合同结构及金额、收入类型、拨出类型进行有效的设置。
多样的数据结果产出方式:数据可通过打印或输出到EXCEL电子表格方便用户对数据进行临时编辑与整理。
      快捷的综合查询:可以通过合同、项目、收入、资金使用、收入和支付综合以建设单位、建设项目或者双控账号为条件进行任意的综合查询。
      丰富的报表分析:包括即时、每月的拨付情况及自动生成拨付计划表、项目资金拨付明细表、汇总表等日常统计报表方便让管理人员在事后对每个时间段的项目相关情况进行总结与分析,让管理人员能有效的跟踪每个项目的资金拨付情况。
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